泽装备制造机构：23年港股业绩预期延续下修24年关注顺周期和消费

　　泽装备制造泽装备制造披露时间，港股2023全年业绩预测（彭博一致预期）再度小幅下调。分行业来看，除电讯行业外盈利增速预测悉数下修；而从业绩快报与预报来看，已披露的个股预喜占比仅16.7%，预警占比达78.3%，需关注港股2023年年报不及市场预期的风险。2024年的业绩预期来看，当前市场预计港股加权指数的业绩增速将放缓，不过市场整体业绩预测增速仍小幅提升；收入端则有望改善。行业来看，建议关注港股顺周期行业盈利增速转正，以及地产与消费行业业绩进一步提速的预期。

　　恒生综指、恒生指数、恒生科技指数、国企指数2023年盈利预测增速（彭博一致预期，下同）均有所下调，截至2024年2月23日，2023年盈利预测增速分别较2024年年初变化-1.8/-2.8/-0.1/-1.5个百分点至9.7%/16.8%/38.3%/8.9%。从恒生一级行业来看，2023年盈利预测增速最高的行业为医疗保健泽装备制造、资讯科技、公用事业等行业，分别达92.7%/37.4%/35.4%，不过年初以来仅电讯行业的2023年盈利预测增速上调（+0.2个百分点），而、医疗保健、原材料等行业的2023年盈利增速预测下修最多，分别下修7.8/5.2/4.3个百分点泽装备制造。在临近年报季大多数行业的盈利预期仍维持下修趋势下，需关注港股2023年年报不及市场预期的风险。

　　从个股公布的业绩预告中值与预告前一致预期（彭博或Wind）对比来看（截至2024年2月26日），仅资讯科技行业盈利超预期的个股占比达一半，而工业、非必需性消费、医疗保健等行业盈利低于预期的个股比例最高，预警占比分别为92.3%/83.3%/80.0%。整体来看，已披露业绩的个股预喜占比为16.7%，预警占比达78.3%，大多数行业预警占比超50.0%。

　　2024年恒生综指、恒生指数、恒生科技指数、恒生国企指数的盈利增速彭博一致预期分别为11.7%/6.6%/9.2%/6.5%，全年盈利预测增速较2023年预测增速变化+2.0 /-10.2/-29.1/-2.4个百分点，市场对2024年港股加权指数业绩增速的预期下滑明显，不过整体法下的恒生综指业绩预测增速仍小幅提升。营收预测方面，2024年恒生综指、恒生指数、恒生科技指数、恒生国企指数的盈利增速预期分别为6.2%/5.8%/11.1%/6.7%，全年营收预测增速较2023年预测变化+1.1/-2.6/+2.7/+3.9个百分点，整体看市场对港股在2024年的营收情况预期同比向好。

　　行业来看，截至2024年2月23日，顺周期的工业、原材料、能源等行业2024年盈利预测增速转正，分别较2023年提高54.5/44.9/17.0个百分点至7.1% /20.3%/2.1%；地产建筑与消费行业则是在2023年正增长的基础上继续加速，地产建筑与必选消费2024年盈利增速预期分别较2023年提高16.6与14.2个百分点至27.0%与22.2%，而可选消费则在2023年预计扭亏为盈的基础上在2024年盈利增速预期达53.7%。医疗保健、资讯科技、等行业2024年盈利预测增速较2023年下降较多。

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